Estrategias de salida y evitar errores comunes: Disposición ¿Qué es la Disposición Disposición sucede cuando las pérdidas en una cuenta de operaciones superan a las ganancias durante un período determinado. Si el comercio en cualquier tipo de instrumento volátil, algunos drawdown es inevitable y es uno de los riesgos asociados a poner su dinero en los mercados financieros. Disposición se convierte en un problema grave, aunque cuando las pérdidas son grandes en proporción a los fondos depositados en la cuenta. ¿Cómo lidiar con reducción Hay dos tipos de disposición de fondos: Estrategia de reducción: reducción Estrategia sucede cuando un sistema de comercio se encuentra con un período de pérdidas consecutivas. La realización de las pérdidas hace que el saldo de la cuenta caiga por debajo de un máximo anterior. Cuando la estrategia de reducción es profunda y prolongada, puede indicar un fallo en el sistema de comercio. También puede ser debido a un cambio en las condiciones del mercado, tales como tendencia o volatilidad, lo que puede desestabilizar una estrategia débil. Ejemplo: El día 1, saldo de la cuenta de un comerciante es $ 1,250. En el segundo día después de cerrar tres posiciones abiertas, su saldo es $ 1,200. La reducción estrategia es $ 50 o 4%. Flotador reducción: reducción del flotador también conocido como pérdidas flotando suceder cuando el saldo corriente de las posiciones de negociación abiertas en una cuenta se convierte en negativo. La distinción entre reducción de flotación y la estrategia de reducción es que drawdown flotador es no realizada PL. Este tipo de reducción cambia continuamente con las fluctuaciones del mercado. Ejemplo: Balanza por cuenta de un comerciante es $ 1,250. Él tiene una posición abierta EUR / USD con una pérdida neta de $ 100. La reducción flotante es de $ 100, o -8%. La capital de la cuenta (Balance - float) es $ 1,150. Figura 1: Un ejemplo de la estrategia de reducción de un 72% se dio cuenta de la pérdida. ¿Por qué algunos Disposición es Inevitable El primero es darse cuenta de que es una reducción normal, si una parte no deseada de la negociación. No hay tal cosa como una estrategia o un comerciante que no experimenta reducción. Estadísticamente, en el primer garrapata después de abrir un comercio hay una probabilidad del 50% que el precio caerá por debajo del (diseminación ignorando) Nivel abierto. Para el tiempo de vida de la mayoría de los comercios, las probabilidades de experimentar reducción en algún momento son 90% o superior. En otras palabras, en el mejor de esperar que sólo uno de cada diez de sus operaciones no experimentar reducción en algún momento. Con plazos más largos, las posibilidades de que el precio no caiga por debajo del nivel abierta son aún más remoto. A medida que aumenta el tiempo, las probabilidades de movimiento a continuación el precio (por encima de si la venta) el aumento abierta asintóticamente a 100%. La volatilidad está siempre presente en el mercado de divisas, y tratando de evitar, es un poco como ir al mar y esperando no ver ningún olas. Figura 2: Flotante drawdown, mostrando (aún no se ha reservado) las pérdidas no realizadas. Tratar con Drawdown La psicología de las pérdidas Para muchos comerciantes, que trata de retiro es una gran batalla psicológica. Esto se vuelve más grave cuando la reducción es lo suficientemente grande que amenaza con reventar la cuenta. Hay dos maneras de ver drawdown. Los optimistas ven y los pesimistas ven. El "vaso está medio vacío" - La Opinión del pesimista Costo de oportunidad: Cuando usted tiene posiciones abiertas en retiro, lo que congestiona el capital en su cuenta. Eso representa un costo de oportunidad. Los costes de negociación: si los pares de divisas que se están negociando tienen una tasa de intercambio negativo alta (el interés que paga por cada sorteo), estas tarifas se acumulan cada día y pueden llegar a ser costoso. La fuga psicológica: Algunos comerciantes pueden ver drawdown de ser un fracaso, en lugar de una consecuencia normal de los movimientos del mercado. Esto puede resultar en una pérdida de confianza o incluso en el comerciante darse por vencido. Ajuste de los márgenes de riesgo: Llamada de Margen sucede cuando las pérdidas flotantes son tan altos que causan límites de apalancamiento de la cuenta deben superarse. Si esto sucede, el comerciante puede tener sus posiciones cerradas de forma automática en el peor momento posible. Tiempo de recuperación: La más profunda es la reducción, proporcionalmente más difícil la fase de recuperación se vuelve. Un cincuenta por ciento reducción requiere una duplicación de la capital de la cuenta. Eso es un retorno del 100% sólo para recuperarse. Una reducción del 95% requiere un asombroso 1,900% por ciento de retorno sólo para cubrir los gastos. Por esta razón muchas cuentas y fondos gestionados que caen en reducción profunda nunca se recuperan. El "vaso está medio lleno" - La Opinión del Optimist ¡Es normal! La volatilidad es algo que tienes que aceptar como un comerciante. Eventos reducción son simplemente el flujo y reflujo de precios de los activos que existen en cualquier mercado financiero. Después de todo, estos cambios son los que proporcionan nuestras oportunidades de beneficiarse. Reversión media: Los mercados vuelven a los niveles medios en el tiempo. Un movimiento del mercado extrema a menudo es seguido por un contador de jugadas igualmente extrema. Por lo tanto, una reducción es simplemente el mercado de la preparación para una oscilación en la dirección opuesta. Compra / venta de oportunidad: Un nivel de mercado extremo puede representar una oportunidad de entrada para comprar a un precio inferior (vender a un precio más alto). Estrategias como la martingala y el comercio rejilla uso drawdown acumular la posición. Llevar interés: si usted está negociando para acumular el interés, lleve el comercio, es decir, reducción será más aceptable porque cada día que su posición se registran su entrada hasta más interés en su cuenta. Aprendizaje: Se crea una oportunidad de aprendizaje. No hay nada mejor que la experiencia real con dinero real para enseñar una buena lección. El uso de la correlación Una estrategia que algunos comerciantes utilizan para compensar las pérdidas es a los pares que se mueven en direcciones opuestas entre sí comercio. Es decir, las monedas que tienen negativa o baja correlación entre sí. Si el comercio pares con alta correlación, esto amplifica tanto las pérdidas y las ganancias, porque las monedas se mueven en tándem. Por otro lado, cuando el comercio pares que se mueven en diferentes direcciones, la pérdida de uno puede ser un aumento en la otra. La desventaja de esto es que, si bien disminuye el riesgo también limita las ganancias. Disposición - Evitar errores comunes La sincronización del mercado Si usted encuentra sus posiciones de negociación son regularmente en las detracciones profundas y persistentes, puede ser una señal de que usted necesita para trabajar en su market timing. Revise todos los marcos de tiempo: Antes de entrar, compruebe siempre los gráficos en ambos marcos de tiempo más bajos y más altos que el que usted está negociando. También es digno de la comprobación hasta el nivel de minutos (M1) para optimizar su punto de entrada. Evite entrar en picos (comederos): Un error muy común, y una razón para muchos de disposición del crédito, está saltando en un rally que está a punto de agotamiento. Busque el enfoque de las principales líneas de soporte y resistencia en mercados relacionados tales como acciones y materias primas. Por ejemplo, si usted está negociando dólares canadienses, buscar apoyo y la resistencia clave en los mercados de petróleo que pueden provocar una reversión en la moneda. Patrones de onda: Sé consciente de la naturaleza ondulatoria de la divisa y tratan de entrar en los canales (de compra) o picos (venta). Herramientas de gráficos, tales como la onda de Elliott y de Fibonacci son útiles para determinar los niveles de pivote a lo largo de ambos el eje de precios y eje de tiempo. Grids: El uso de una estrategia de cuadrícula le ayudará a dividir su entrada y promediar los precios extremos. Los comerciantes experimentados rara vez entran en el mercado con una sola operación de bloque. En su lugar, utilizan entradas escalonadas. Por ejemplo, dividir su entrada a través de tres o cuatro oficios. No sólo este promedio fuera de su precio de entrada, sino que también los promedios de la propagación. Evite los comunicados de prensa: Si usted es un operador técnico, es aconsejable evitar el comercio justo antes o después de los comunicados de prensa importantes. Operando en torno anuncios de los bancos centrales o alrededor de la cuestión de los datos clave de empleo, tales como las nóminas no agrícolas es especialmente arriesgado. Evite el comercio de alta apalancamiento La mejor manera de limitar el impacto de la reducción es tener un plan de manejo de dinero adecuada, donde la cuenta nunca está de más expuestos. Las pérdidas ocurren por lo que es mejor aceptar y prepararse para ellos. Cuando una cuenta es imprudente sobre apalancado, retiro se convierte en un problema muy grave, porque un par de operaciones mal planificadas pueden ser suficiente para vaciar la cuenta muy rápidamente. Eventos cisne negro d o suceden Los mercados tienden a subestimar el riesgo de eventos sorpresa, a pesar de que la historia demuestra este tipo de eventos ocurren de vez en cuando. Estos de alto impacto, pero difícil de predecir acontecimientos se llaman "eventos cisne negro" de una teoría primera presentada por Nassim Taleb. El 15 de enero de 2015, el Banco Nacional de Suiza abandonó su tres año tipo de cambio fijo con el euro. La noticia causó anarquía en los mercados de divisas. La medida, que en realidad no era tan sorprendente, dada la debilidad del euro, tuvo el siguiente efecto: El Franco suizo (CHF) apreciado por más del 35% (3500 pips) en pocos minutos Para Franco suizo pares de liquidez se secó por completo ya que el mercado se fue en picada. Esto significaba órdenes de ejecutar paradas / ganancias no fueron llenadas dejando clientes expuestos a enormes pérdidas Sin cotizaciones disponibles varias casas de corretaje de FX fueron a la quiebra ya que las pérdidas de sus clientes superan su capital de trabajo Las pérdidas en los bancos de inversión clave corrieron a cientos de millones de dólares Este es un ejemplo reciente de un evento cisne negro. Hay muchos otros. Puede que no sea posible predecir el próximo evento cisne negro, pero es sensato buscar escenarios en el peor de los casos y estar preparados. Muchos analistas financieros advirtieron que el tipo de cambio fijo suizo fue un desastre a punto de ocurrir. Sólo una semana antes, Catherine Bosley en Bloomberg escribió una pieza que cubre el alarmante aumento de las reservas en moneda extranjera que el Banco Nacional de Suiza fue acumulando tratando de defender la paridad en la faz de la debilidad del euro. Las señales de advertencia estaban allí como un letrero de neón que parpadea para los que miraban. Salir Disposición - Daños Limitación Puede ser una decisión difícil para salir de una posición en la reducción. Al decidir, factores para comprobar si son los fundamentos de la moneda han cambiado desde que ha introducido la posición. Si el movimiento es conducido técnicamente, a continuación, montar a caballo hacia fuera puede tener sentido. Una vez que han decidido salir de la posición y tomar la pérdida, se convierte en un caso de limitación de daños. Promediando fuera de la posición Lo que es bueno para entrar en el mercado también es bueno para salir. En lugar de salir de la posición en una pierna, una salida escalonada puede incluso fuera del precio de salida y evitar chocar contra los extremos. Esto es más fácil si también entró en el mercado a través de múltiples oficios (grid) en vez de manzana que sola. Algunos corredores y plataformas de negociación no permiten el cierre parcial de una posición así que lo mejor es comprobar primero. Promediando cabo también disminuye el riesgo de salir en un punto de la capitulación. Mira abajo. Evitar la capitulación ¿Alguna vez has notado que el mercado parece revertir al igual que todo el mundo alcanza el punto más alto de la negatividad (o positividad en una tendencia alcista)? Este fenómeno, conocido como la capitulación, sucede en todos los mercados financieros. Los comerciantes que experimentan reducción alcanzará un punto donde las pérdidas son tan grandes que la recuperación parece desesperada. En este estado, se vuelven irracionalmente bajista. El pánico sigue a medida que estén desesperados de recuperar la mayor cantidad de su cuenta como sea posible. Una ola de órdenes de parada a menudo causa un movimiento repentino y acelerado en el nivel de precios que sobrepasa el valor razonable por una cierta distancia. En este punto, el dinero inteligente entra (salidas) para tomar ventaja de la anomalía de precios. Los comerciantes suelen dejar en capitulaciones sólo para ver el reverso de mercado y superan el nivel anterior. La inversión de las habría arrojado un beneficio si se hubieran celebrado los nervios. Generalmente, usted puede manchar la capitulación, ya que viene al final de una tendencia fuerte, donde la venta (compra) agudamente acelera la creación de un rebasamiento de profundidad. Tratar de estar en el grupo "dinero inteligente".
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